为规范处年度预算经费管理，提高经费使用效益，依据学校财务制度规定，制定本办法。

第一条 本办法适用于学校财务处安排发展规划处履行职责、开展日常工作所需要的运行经费。

第二条 处年度预算经费支出报销实行第一负责人（以下简称：处长）“一支笔”签字审批制度。

第三条 单笔经费开支在2万元（含2万元）以上的经济业务须报处务会议商定同意后办理。

第四条 处综合办公室每季度末将年度预算经费使用情况书面报告处长知悉。

第五条 差旅费报销管理

1.因公出差须向处长提出口头申请，同意后填报出差审批单（处长也可以临时授权副处长审批）。

2.各科室指定专人负责本科室人员差旅费报销业务，财务报销单据经处长（或被授权人）签字同意后生效，其他报销业务由综合办公室专人负责。

3.出差住宿费、机票，会议费等支出使用公务卡结算，费用标准等具体报销事宜执行学校财务报销规定。

第六条 会议、接待费用管理

1.会议、接待工作由处综合办公室负责组织筹备，筹备实施方案经处长或处务会议同意后执行。

2.严格控制会议、接待标准和范围，严格按照校财字〔2016〕9号文件和校财字〔2016〕309号文件规定执行。

3.会议室使用、公车使用、用餐安排（包括日常加班用餐等）由处综合办公室管理实施，据情在事前、事中、事后向处长汇报。

第七条 评审费、劳务费用管理

1.涉及评审费、劳务费发放业务应征求处领导同意后实施。

2.评审费、劳务费发放标准执行学校财务制度规定。

3.评审费、劳务费发放至受用人银行卡中。

第八条 办公消耗用品、办公设备购置、设备设施维护管理

1.公用办公物品分为：固定资产类物品和非固定资产物品两大类。

2.日常办公用品由处综合办公室统一采购，建立领发登记台账备查。

3.公用办公物品由综合办公室管理，使用科室及人员应合理使用，妥善保管，杜绝浪费。

4.因工作需要增添或更新物品时，使用科室需向综合办公室提出书面申请计划（包括：规格、型号、数量等），综合办公室汇总后，报处长审核批准后添置。

5.综合办公室负责办理物品验收、入账以及最终报废等手续。各类物品须做到账账相符、账实相符。

6.个人及科室使用的公共物品在综合办公室办理登记，由使用人和使用科室妥善保管，并对物品安全负责。公用物品由处综合办公室保管。

7.物品损坏、丢失，须及时查明原因、明确责任。设备维修由综合办公室负责。

8.综合办公室每学年负责对全处物品进行清查盘点，并负责学校组织的清产核资工作。

9.人员调动，须及时办理物品使用交接登记。由当事人、所在科室和综合办公室共同负责。